目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定，兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下，实行民主集中制原则，认真履行法定职权,充分发挥职能作用：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依法做好人事任免工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

兰州市人民代表大会常务委员会机关现有正县级建制部门11个：办公室、法工委、内务司法工委、财政经济工委、农业农村工委、教科文卫工委、城建环资工委、民侨工委、代表人事工委、研究室、信访室；办公室下设6个科级建制部门：秘书科、人事科、综合科、机关党委、机关事务科、老干科、宣信科；另有科级建制部门机关党委和科级事业建制部门宣传信息中心。

我单位现有编制112人,其中，行政编制82人，工勤编制22人，事业编制8人。2023年末实有在职人数92人，其中，行政在职人员74名，工勤人员11名，事业人员7名。另有离休3人，遗属人员1人，编制外人员（临聘人员） 8人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入和支出。故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （本部门2023年度无国有资本经营预算收入和支出。故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格内容详见附件1

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3358.70万元。与上年度相比,收、支总计减少134.53万元,减少3.85%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩各项经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3358.70万元,其中：财政拨款收入3358.7万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3358.70万元,其中：基本支出2541.04万元,占75.66%；项目支出817.66万元,占24.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3358.70万元。与上年相比,各减少134.53万元,减少3.85%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3358.70万元,减少134.53万元,减少3.85%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3358.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2713.28万元,占80.78%；教育支出49.93万元,占1.49%；社会保障和就业支出280.93万元,占8.36%；卫生健康支出132.71万元,占3.95%；住房保障支出181.85万元,占5.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2212.10万元,支出决算为3358.70万元,完成年初预算的151.83%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1805.7万元,支出决算为2713.28万元,完成年初预算的150.26%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员调入及增资以及追加的人员经费、奖金等。

2.教育支出年初预算数为7.58万元,支出决算为49.93万元,完成年初预算的658.71%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作开展情况，举办2期培训班，该项资金42.35万元由全市统筹，统一纳入预算，故不在我单位年初预算中体现，仅在决算中体现。

3.社会保障和就业支出年初预算数为166.6万元,支出决算为280.93万元,完成年初预算的168.63%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳，人员变化工资调整，缴费基数调整。

4.卫生健康支出年初预算数为133.25万元,支出决算为132.71万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是是人员变化工资调整，缴费基数调整。

5.住房保障支出年初预算数为98.97万元,支出决算为181.85万元,完成年初预算的183.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化工资调整，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3358.70万元。其中：

人员经费2267.66万元,较上年决算数减少31.12万元,下降1.35%,主要原因是人员减少、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费273.38万元,较上年决算数减少16.75万元,下降5.77%,主要原因是人员增减少，公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为18.20万元,支出决算为67.86万元,完成年初预算的372.86%,决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16万元,支出决算为65.66万元,决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。较上年决算数增加51.86万元,增长324.13%,主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为49.66万元,决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，购置新车一辆,较上年决算数增加49.66万元,增长100%,主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。公务用车运行维护费全年预算数为16万元,支出决算为16万元决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车无增减变化。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度公务用车无增减变化。

3.公务接待费全年预算数为2.2万元,支出决算为2.2万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度公务接待费无变化,较上年决算数增加2.20万元,增长100%,主要原因是无疫情影响，调研监督工作及接待外地视察、考察人员工作正常开展。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出2.2万元。主要原因是无疫情影响，调研监督工作及接待外地视察、考察人员工作正常开展。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待20批180人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出273.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出.机关运行经费较上年决算数减少16.75万元,下降5.77%,主要原因是人员减少，公用经费预算相应减少。

本年度会议费支出430万元,较上年决算数减少13万元,下降2.93%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩会议费支出。     

本年度培训费支出49.93万元,较上年决算数增加42.7万元,增长590.59%,主要原因是2022年因疫情影响，未开展项目培训，2023年度按计划正常开展项目培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计159.66万元,其中：政府采购货物支出49.66万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额159.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额159.66万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金817.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人大会议”“人大立法”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出817.66万元。从评价情况来看,资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人大会议、人大立法等8个项目绩效自评结果。

1.“人大会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为430万元,执行数为430万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保市人代会和市人大常委会代会顺利召开。项目资金管理和使用中未发现问题。

2.“人大立法”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过法规草案的起草、调研、论证、修改、审议、报批和立法后评估，发挥地方立法的引领和推动作用，保障各组成单位和专家依法积极履职，保障法治兰州建设。项目资金管理和使用中未发现问题。

3.“人大监督”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成人大职权范围议事事项，加强人大监督、人大代表履职能力，推动全市经济社会有序健康发展。项目资金管理和使用中未发现问题。

4.“人大代表履职能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助代表学习了解党的最新理论及工作动态，不断提高代表履职能力。项目资金管理和使用中未发现问题。

5.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成机关各类文件资料的印制，保障了机关工作井然有序的开展。项目资金管理和使用中未发现问题。

6.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成机关各类文件资料的印制，保障了机关工作井然有序的开展。项目资金管理和使用中未发现问题。

7.“培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升人大代表履职能力和相关业务知识水平。项目资金管理和使用中未发现问题。

8.“车辆购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.66万元,完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：便于人大日常工作、调研、考察等公务活动，提高工作效率。项目资金管理和使用中未发现问题。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。拟将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算切实提高项目预算绩效管理水平。积极运用评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2023年度兰州市人民代表大会常务委员会决算公开报表.xlsx
       2.兰州市人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评公开表.xls
       3.兰州市人民代表大会常务委员会项目支出绩效自评公开表.xls